第117章 十五个工作日（1/2）

项目方收件人员没有立即盖章，而是从孙浩带来的资料里抽出几页关键签字。

这是整体验收后的第一个工作日上午。

孙浩已经到了项目方收件窗口。

这次资料是否完整收件，决定三十四万三千元的十五个工作日付款期限，能不能从次日起算。

资料按照项目方目录装订。

原合同、补充合同、阶段计量、整体验收、金额确认、发票资料和付款申请，都有对应索引。

发票资料已经按照收件目录准备。孙浩只核对它是否符合本次付款申请要求，没有因为附件里出现发票资料，就擅自改变付款台账中的金额状态。

翻到此前接口整改涉及的资料时，收件人员发现照片目录仍然使用了两个编号。

孙浩把已经签收的编号对照页放到后面。

现场原编号、新增计量编号、点位图和照片目录，都能回到同一个实体位置。

收件人员核完，没有因此退回资料。

补充合同附件也重新检查了一遍。

八万元已经在第三十天完成实体、验收和金额确认，不再写成控制方向。

上午十一点二十，收件人员在完整资料清单上盖章。

孙浩没有拿起资料就走。

“付款期限从哪一天开始算？”他当面问。

“完整资料收件的次日起，十五个工作日。”

“周末和法定非工作日不计？”

“按照工作日计算。”

孙浩把起算方式写在收件章旁，请对方核对。

对方确认无误后，在旁边签了名字。

回到公司，孙浩按照双方确认的工作日口径逐日排期，排除周末和法定非工作日，将第十五个工作日的具体日期发给项目方商务人员确认。

对方回复：

日期无异议。

到这一步，三十四万三千元正式进入付款流程，但距离到期还有十五个工作日。

孙浩没有只保存聊天回复。

完整资料收件日期、期限起算方式和最后付款日，被打印出来，与收件章和付款台账放在一起归档。

项目方内部流程页面只显示申请走到了哪个节点，不显示合同付款期限如何计算。

以后若系统状态和双方确认的日期出现差异，仍要回到这份书面记录。

下午，收件窗口又打来电话。

扫描目录中少了一页带有分项名称的分隔页。

孙浩先确认：

“这页是否承载合同、验收、金额或者付款内容？”

“不承载，只是区分后面的附件。”

“资料完整状态是否改变？”

“不改变。补一份电子目录就行。”

孙浩补发电子目录，同时要求对方在流程备注中写明：

本次补充分隔目录页，不影响原完整收件日期。

收到书面回复后，他才在自己的收件台账里将这项问题关闭。

秦薇把三十四万三千元放进应收计划。

状态写的是：

资料完整，付款期限内。

可用余额一栏没有增加。

牛庆山正好来公司核班组工程量，看见台账里的最后付款日。

“活都做完了，还要等十五个工作日？”

“合同约定就是十五个工作日。”孙浩说。

“现在问他们什么时候付，不算催款？”

“可以问流程走到哪里。期限还没到，不能先说对方逾期。”

牛庆山把材料清单翻回第一页，没有把采购申请收走。

他原本想趁项目收尾，锁一批常用底漆。供应商的现货保留时间不长，错过以后可能需要重新排货。

秦薇没有批准。

“先把正式工作单和库存缺口拿来。”她说，“三十四万三千元还没到账，不能既把它当现金来源，又把预计使用当采购理由。”

“材料迟早会用。”

“用在哪个已经确认的项目？”

牛庆山没有拿出工作单。

采购申请被退回，不是永远不买。等使用项目、库存缺口和现金来源都能够确认，再重新审核。

付款流程进入第一周后，系统状态停在项目部门复核。

孙浩没有一天给冯经理打几次电话。

每天上午，他只核一次系统状态。

没有变化，就只保留当天查询记录；出现补件或者节点变化，再单独跟进。

第四个工作日，项目方要求再次确认银行账户信息。

孙浩用原付款申请、开户证明和公司账户资料完成核对。

对方确认账户资料有效，没有要求重新提交整套付款文件。

第六个工作日，流程转入商务复核。

第七个工作日，冯经理问陆沉舟，能不能先安排一支小班组，处理另一处零星事项。

“付款反正已经在走。”他说。

陆沉舟没有把现场关系和回款流程做成交换。

“先给正式工作单、施工范围和付款条件。”他说，“文件没形成以前，不安排人。”

冯经理没有因此翻脸，只说等内部范围明确后再联系。

这次没有人员进场，没有形成施工成本，也没有新增应收。

原付款流程继续按照已经确认的期限运行。

第八个工作日，系统显示商务复核完成，进入财务审核。

期间，公司有一笔材料款到期。

供应商发来的对账单里，混进了一张尚未完成收货签认的运输单。

秦薇没有因为三十四万三千元还在流程中，就拖延全部材料款；也没有按照供应商给出的总额直接支付。

孙浩找到收货记录。

已经签收的部分按合同期限付款。

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