第474章 旧账还在纸上，新承诺就养不起（1/2）

释放和调整机制还没写完，客户先要求正舟补一张现金承载说明。

不看账户余额，也不看内部成本明细，只要正舟确认：有限准备责任生效以后，即使连续没有工作单，人员替代、设备检查和必要外部路径也不会因为现金不足中断。

牛庆山把最低准备方案重新排了一遍。

主负责人和人员替代还能在现有安排里闭合，关键工具只要限制使用半径，也能按约收回。最难的是备用设备路径。自有替代要持续检查和维护，外部替代若要写成保证，就得先谈真实窗口和优先责任。

“不一定现在付钱。”他说，“先留一条路。”

秦薇问：“谁保证那条路到时候还在？”

牛庆山没再把市场询价填进可用栏。

赵启明按现有条件做了三版情景表。他没有签批准，只把来源逐项挂在后面，交给秦薇复核。

第一版只用银行现有余额和已经确认的现金义务，有限准备能维持的范围最窄。

第二版加了未来可能形成的工作单回补，范围宽了一些。

第三版又加进那笔旧应收余款的回收预期，备用设备检查、替代培训和外部路径都能多留一档。

牛庆山先看第三版。

“盖章计划还在，追款也没停。全额不算，先按能回一部分看行不行？”

秦薇没有删数字，先点开了来源。

最上面是最早那份书面处理建议。文件没有盖章，也没有确定到账日，后来一直只放在历史证据栏。

投标平台关闭以后，正舟才收到正式盖章的分批计划。首期到期日原本在三个工作日后，期限过去，账户没有收到对应款项。计划从那时起就带着逾期状态，不能因为后来继续追收又变回准时。

再往后是询证回复、历次追收记录和对方经手接口。它们能证明正舟没有放弃债权，也能证明文件确实送到过谁手里；没有一份能替银行生成到账。

最后一栏是银行回单。

空白。

赵启明说：“我标的是预计，不是到账。”

“预计能不能拿去维持替代？”秦薇问。

“不能直接付。”

“那就不能放在可用现金里。”

赵启明把第三版的现金来源改成灰色，没有争。

牛庆山说：“不算它，方案永远比别人薄一层。”

秦薇把第一版转到大屏上。

银行余额只显示当前真实可用；已经形成的人员、供应商、设备和项目义务按各自节点扣减；第二封工作单没有实际到账，未定价预留连应收都没有，也都不放进来源。

扣完以后，年度方案不能同时承担现有项目、有限准备的最低替代和一条全年外部备用路径。

牛庆山不服，把三项义务拖进同一段时间。

现有项目的供应商节点已经形成，不能因为年度机会推迟；有限准备要让替代人员完成交接，关键工具也正好到了下一次检查窗口；外部备用若要求全年优先，对方至少要先确认排他时段和取消责任，不能等触发以后才问还有没有。

第一版只用银行余额，前两项能够留出安全边界，第三项一旦被当成有效保证，表底的现金余量就跌出秦薇设定的最低线。

换上第三版，旧应收余款的预计回收一进来，警示消失了。

秦薇把预计回收再次删掉，红色缺口重新出现。

“那就把检查往后放。”牛庆山说。

郭明远翻出工具状态：“往后放，这段不能写可用。”

“供应商节点缓两天？”

孙浩说：“已经到期的义务，不能拿没签的年度方案去压。”

“外部备用先谈，不锁。”

“可以谈。”秦薇说，“不能算保证。”

牛庆山把三条线来回换了两次。只要不把旧应收预计填回去，能删的只有年度方案里那条全年备用承诺。

陆沉舟在第三项旁边点了删除。

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